เตือนภัยวาฬ: เงินฉลาดกำลังซื้อบิทคอยน์ในช่วงราคาตก

สัญญาณการกลับตัวเริ่มปรากฏ

จากข้อมูล Santiment ความกลัวของผู้ลงทุนรายย่อยอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ วาฬมักจะเริ่มเข้าซื้อ

ข้อมูลสำคัญจาก On-Chain:

• Open Interest ใน Binance ลดลง ส่อสัญญาณการลดเลเวอเรจของเทรดเดอร์
• จำนวนวอลเล็ตวาฬ (1k+ BTC) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Q4/2023
• ใน 3 ครั้งก่อนหน้า ที่มีความกลัวในระดับนี้ ราคาพุ่ง 15-20% ใน 30 วัน

ปัจจัยมหภาคกับกลไกคริปโต

การที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ ส่งผลให้:

1. โซลูชัน custody สำหรับสถาบันพัฒนาขึ้น
2. การไหลเข้าของ ETF ยังเป็นบวก
3. อัตราแฮชยังคงที่ที่ 700 EH/s แสดงว่าไม่มีแรงขายจากนักขุด

คะแนนสะสมวาฬ (WAS) ของฉันอยู่ที่ ⁷⁸⁄₁₀₀ ซึ่งอยู่ในโซน ‘สะสม’ จาก:

• การไหลออกของ BTC จาก交易所 (+12k BTC ต่อสัปดาห์)
• อัตราส่วน Stablecoin reserve
• Futures basis ปรับตัวเป็นปกติ

จิตวิทยาการเทรด

ผู้ลงทุนรายย่อยมักเข้าใจผิดว่า: ❌ วาฬกำลังเทขาย เมื่อเห็นคำสั่งขายใหญ่ ⭕ แต่จริง ๆ แล้วนี่คือการสร้างสภาพคล่องก่อนสะสม

สถานการณ์ปัจจุบันคล้ายกับเดือนมิถุนายน 2023 เมื่อ:

• มีความกลัวในระดับเดียวกัน
• วาฬซื้อ 47k BTC ใน 2 สัปดาห์
• ราคาพุ่ง 28% ในเวลาต่อมา

เคล็ดลับ: จับตาดูการซื้อทีละ 10-50 BTC รอบแนวรับ $101.5K นี่อาจเป็นจุดเข้าวาฬ

จะเกิดอะไรต่อไป?

หลัง Fed meeting มี 2 สถานการณ์ที่น่าจับตา:

กรณีดี (ทดสอบ $110K+):

• ต้องมีการซื้อ spot ติดต่อกันเหนือ $104.5K
• จะยืนยันทฤษฎีสะสมของวาฬ

กรณีร้าย (ดรอปชั่วคราวถึง $98K):

• อาจเกิดขึ้นเร็วเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ
• คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อวาฬเข้ามาใต้ $100K