เมื่อภูมิรัฐศาสตร์พบกับคริปโต: ผลกระทบของช่วงสุดสัปดาห์

เวลา 3:47 น. ของวันอาทิตย์ ที่เทรดเดอร์อเมริกันส่วนใหญ่กำลังนอนหลับหรือเพลิดเพลินกับอาหารเช้า เครื่องบินรบสหรัฐฯ โจมตีสถานที่ใช้นิวเคลียร์ของอิหร่าน อัลกอริธึมของ Santiment ตรวจจับการพูดถึง ‘อิหร่าน’ ในฟอรัมคริปโตเพิ่มขึ้น 380% แต่ราคาบิทคอยน์กลับนิ่งอย่างน่าสงสัย

ตัวเลขไม่โกหก (แต่ทำให้สับสน)

• ดัชนีความผันผวนของ BTC: 1.2% (เทียบกับ 5.8% ในช่วงโจมตี Soleimani ปี 2020)
• พรีเมียม USDT ในตลาดตะวันออกกลาง: อยู่ในระดับปกติ
• การเปิดพอร์ตฟิวเจอร์ส: ไม่มีการชำระเงินผิดปกติ

สามทฤษฎีจากนักวิเคราะห์

1. ผลกระทบจากเขตเวลา: ด้วยปริมาณการซื้อขาย BTC 63% มักเกิดขึ้นในเวลาของเอเชีย/ยุโรป เหตุการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ของอเมริกาจึงมีผลกระทบลดลง
2. ความเฉยเมยของสถาบัน: แบบจำลองความเสี่ยงของเฮดจ์ฟันด์จัดประเภทเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น ‘แรงกระแทกระดับ 2’ หลังจากการปรับตัวจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
3. ปัจจัยทรัมป์: ตลาดเรียนรู้จากปี 2017-2020 ว่าการกระทำทางทหารของอดีตประธานาธิบดีมักไม่ลุกลามเกินการโจมตีครั้งแรก (แม้อิหร่านจะขู่ว่าจะตอบโต้หลายชั้นก็ตาม)

สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตามอง

• กิจกรรมของกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอิหร่านต่อโครงสร้างพื้นฐานของ Coinbase/Binance
• ความเป็นไปได้ของการใช้ BTC ชำระค่าปิโตรเลียมหากช่องแคบ Hormuz ถูกรบกวน
• ความสัมพันธ์ที่น่ากังวลระหว่างการประชุมฉุกเฉินของ Fed และการตกกระทันหันของคริปโต

เคล็ดลับมืออาชีพ: หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอีกในวันอาทิตย์ ให้ตรวจสอบอัตราส่วน option ของ ETH บน Deribit ก่อนตัดสินใจตกใจ - นักลงทุนมืออาชีพได้คำนวณสิ่งนี้ไว้แล้ว