지정학적 충격으로 흔들리는 암호화폐 시장

지난 주말 B-2 폭격기가 이란 핵시설을 공격했을 때, 비트코인은 그 본연의 모습을 보여주었습니다: 글로벌 공포를 기존 시장보다 빠르게 반영했습니다. $100K 아래로 1.14% 즉각적인 하락은 예상 가능했지만, 트럼프의 ‘리셋’ 발언에도 불구하고 BTC가 보여준 구조적 회복력이 주목할 만합니다.

이번 주 충돌한 세 가지 힘:

1. 기관 자금 유입 (ETF 8일 연속 상승)
2. 파생상품 취약성 (ETH 10% 폭락으로 알트코인 청산 유발)
3. 지정학적 베타 (BTC 주간 -4.36% vs 브렌트유 7% 상승)

원유-암호화폐 역상관관계

VIX와 금 차트를 관찰하면서 이상한 점을 발견했습니다: BTC는 처음에는 안전자산을 따라갔다가 갈라섰습니다. 역사적 패턴은 이것이 일시적일 수 있음을 시사합니다—호르무즈 봉쇄 위협이 현실화되면 암호화폐와 원유 변동성의 상관관계가 위험하게 강해질 수 있습니다.

주요 기술적 관심 구간:

• 강세 시나리오: $105K 회복 = 분쟁 완화 확인
• 약세 시나리오: $90K 붕괴 = 지역 전쟁 예상

구조적 지지 vs 투기적 공포

장기 보유자들은 이번 주 28,920 BTC를 추가했으나 약한 손들은 포지션을 정리했습니다. 이런 차이가 아직 대량 매도가 없는 이유입니다. 내 모델은 다음과 같이 예측합니다:

$90K 테스트 확률:

• 이란이 상징적 공격에 머물 경우 15%
• 미 군함이 표적이 될 경우 45%
• 호르무즈 통행 중단시 80%

결론? 암호화폐는 여전히 글로벌 위험 선호도의 카나리아입니다. 이 좌표를 저장해두세요—우리는 미지의 영항을 항해하고 있습니다.