지리정치학이 암호화폐를 만날 때: 주말 완충 효과

이번 주일 새벽 3시 47분(미 동부시간), 대부분의 미국 트레이더들이 토요일 밤을 즐기거나 브런치를 즐기고 있을 때, 미 전투기가 이란 핵시설을 공격했습니다. 산티먼트 알고리즘은 즉시 암호화폐 포럼에서 ‘이란’ 언급이 380% 급증한 것을 감지했지만, 비트코인 가격 차트는 이상할 정도로 평온했습니다.

숫자는 거짓말하지 않는다(하지만 혼란스럽게 만들긴 합니다)

• BTC 변동성 지수: 1.2%(2020년 솔레이마니 사령관 사태 당시 5.8% 대비)
• 중동 거래소 USDT 프리미엄: 정상 범위
• 선물 미결제약정: 비정상적인 청산 없음

분석가 데스크에서 나온 세 가지 이론

1. 시간대 헤지: BTC 거래량의 63%가 아시아/유럽 시간대에 발생하는 만큼, 주말 밤 미국에서 발생한 사건의 영향력이 줄었습니다.
2. 기관의 무관심: 헤지펀드 고객들의 위험 모델은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 이러한 사건을 ‘2단계 충격’으로 분류하고 있습니다.
3. 트럼프 요인: 시장은 2017-2020년 동안 전 대통령의 군사 행동이 초기 공격 이상으로 확대되지 않는 것을 학습했습니다(이란이 약속한 ‘다층적 응답’이 이 논리를 테스트할 수 있지만).

와치타워 투자자들이 주목하는 것들

• 이란 국가 후원 해킹 그룹의 코인베이스/바이낸스 인프라 공격 가능성
• 호르무즈 해협 차단 시 석유-BTC 결제 가능성
• Fed 긴급 회의와 암호화폐 폭락 사이의 불길한 상관관계

프로 팁: 다음에 일요일 밤에 핵 문제가 발생하면 패닉에 빠지기 전에 Deribit의 ETH 옵션 스큐를 확인하세요 - 전문 자금은 이미 이 플레이북을 가격에 반영했습니다.