Геополітичні хвилі впливають на крипторинок

Коли бомбардувальники B-2 вдарили по іранським ядерним об’єктах минулих вихідних, Bitcoin зробив те, що вміє найкраще: швидко відреагував на глобальну паніку. Падіння на 1.14% нижче $100K було передбачуваним — але мене вражає структурна стійкість BTC, незважаючи на риторику Трампа.

Три сили зіткнулися цього тижня:

1. Інституційні потоки (8 днів поспіль ETF показували зростання)
2. Крихкість деривативів (падіння ETH на 10% спричинило лівідації альткойнів)
3. Геополітичний ризик (падіння BTC на 4.36% проти зростання Brent на 7%)

Обернена кореляція нафта-крипто

Спостерігаючи за графіками VIX та золота, я помітив щось дивне: BTC спочатку рухався разом із безпечними активами, а потім відокремився. Історичні закономірності свідчать, що це тимчасово — якщо загрози блокування Ормузької протоки стануть реальністю, кореляція крипто з волатильністю нафти може небезпечно посилитися.

Ключові технічні рівні:

• Бичачий сценарій: Повернення до $105K = конфлікт деескалується
• Ведмежий сценарій: Падіння до $90K = ринки очікують повномасштабної війни

Структурна підтримка проти страху

Довгострокові холдери додали 28 920 BTC цього тижня, тоді як слабкі руки продавали позиції. Ця розбіжність пояснює, чому ми ще не бачимо капітуляції. Мої моделі показують:

Ймовірність тестування $90K:

• 15%, якщо Іран обмежиться символічними ударами
• 45%, якщо будуть атаковані кораблі США
• 80%, якщо рух через Ормузьку протоку зупиниться

Висновок? Крипто залишається індикатором глобального апетиту до ризику. Збережіть цей аналіз — ми рухаємось невідомими водами.